יום שישי, אוקטובר 24, 2014

אסטרטגיית מסחר בנפט לימים הבאים

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין באותה דעה לגבי הדאקס והגורסת כי, החל מ-16/10/2014 השוק נמצא בשלב תיקון טכני עולה ושתי המגמות (טווח קצר וארוך) שומרות על מבנה מגמתי יורד כאשר תוקף הנחת השוק הדובי עבור מגמת הטווח הקצר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 9141 נקודות בעוד בריאותה של מגמת הטווח הארוך יותר תלויה בשיא השבועי 9891.20 נקודות.

אסטרטגיית המסחר שלנו נותרה שורט, ניסיון ראשון בקרבת השיא היומי 9141 עם STOP מעט מעליו והימור על חידוש הירידות. במידה והשוק משנה את מגמת הטווח הקצר לכיוון מעלה אזי אנו נמתין עד לקבלת סימן נוסף מהשוק לסיומה של מגמת הטווח הקצר החדשה, אז ניתן להתחיל הבנייה הדרגתית של פוזיציה SHORT חדשה כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה הפעם בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 9891.20 נקודות.

נציין כי, במקרה האחרון, יחס Risk to Reward  אטרקטיבי יותר.

נקודות התנגדות: 9141.00, 9200.00, 9369.40

נקודות תמיכה: 8699.00, 8600.00, 8354.00, 8234.00, 8094.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר שקל פרץ אתמול את משוכת ההתנגדות 3.7530 שקלים בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על התחדשות הסנטימנט השוורי, דינאמיקה המעלה את הסיכויים להמשך העליות עד ל-3.8000 שקלים בטווח הקצר.

אודות הטווח הארוך אנחנו עדיין בדעה כי, שער הדולר שקל ימשיך לטפס מעלה וכל ירידה תשמש אותנו לצורך איסוף חוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל מעבר למחסום הפסיכולוגי 4.0000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.7780, 3.8000, 3.8250
נקודות תמיכה: 3.7400, 3.7220, 3.6990, 3.6350

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באירו דולר מתנהל עדיין לפי הנחת העבודה שלנו הגורסת כי:

מגמת הטווח הארוך של השוק שומרת על מבנה דובי בעוד ביצועי האירו על הגרף היומי מראים על שינוי מגמה לכיוון מעלה, לכן ובהיעדר שבירה לרמת השפל היומי 1.2605$ אזי הסיכוי להמשך העליות בטווח הקצר עדיין גבוהה, תרחיש שינוצל על ידנו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית שורט והימור על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך.

עוד נזכיר כי, במקרה של שבירת השפל 1.2605$ אנחנו נתגבר עוד את פוזיציית השורט שלנו מאחר ותרחיש זה מהווה אישור לבריאותה של מגמת הירידה ארוכת הטווח עלייה אנחנו בונים.

נקודות התנגדות: 1.2890, 1.2930, 1.3000

נקודות תמיכה: 1.2605, 1.2500, 1.2465, 1.2405

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד GBPUSD ולפיה שתי מגמות השוק מקיימות עדיין את התנאים עבור המבנה הדובי אם כי בטווח הקצר אנו חייבים לעקוב אחר ביצועי השוק סביב 1.6227$ מה שיקבע את כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:

שמירה על קריאות מתחת לרמת 1.6227$ תוביל לחידוש מגמת הירידה בעוד פריצתה בכיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר לעליות. בינתיים, המסחר צפוי להתנהל בין התחתית 1.5870$ ולבין אותה רמת ההתנגדות 1.6227$ כולל ניסיון לפריצה שוורית בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.6230, 1.6415, 1.6535

נקודות תמיכה: 1.5850, 1.5750, 1.5570

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ממשיך להתנדנד בין הגבוהה היומי 0.9562 ולבין הנמוך היומי 0.9358 ללא שינוי בהנחת העבודה המלווה אותנו כבר מספר ימים ואנו מזכירים כי, פריצת אחד משני הטריגרים דנן תיקבע את כיוונו החדש של הסוויסי באופן שלהלן:

פריצת הגבוהה 0.9562 תצביע על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח בעוד שבירת הנמוך 0.9358 תוביל להמשך הירידות.

נקודות התנגדות: 0.9600, 0.9685, 0.9705, 0.9750

נקודות תמיכה: 0.9360, 0.9300, 0.9210

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר ין מתנהל בדיוק על פי התרחיש עליו אנו מדברים ואתמול ראינו פריצה לגבוהה 107.50 ין, מהלך שהוליד נגיעה ביעד 108.00 ין עליו גם דיברנו בסקירות קודמות.

כעת, הצפי שלנו לקרב קשה סביב מחסום 108 (50± פיפס) בטרם יוחלט על כיוונו הבא של השוק בטווח הקצר.

אודות הטווח הארוך אנחנו עדיין רואים את הדולר ין מעל לשיא 110.10 על כן אנו ננצל כל ירידה ובתנאי שאינה שוברת את השפל השבועי 105.19 ין בכיוון מטה לצורך איסוף הדרגתי ולתגבור עמדתנו לשוק מהסוג LONG והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 108.35, 109.45, 110.10

נקודות תמיכה: 107.40, 106.70, 105.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הקצר עלולה להמשיך ולרשום ירידות, תרחיש אותו ננצל לצורך איסוף הדרגתי של חוזים מסוג LONG והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך יותר. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל 1.0620 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1295, 1.1385, 1.1400, 1.1430

נקודות תמיכה: 1.1180, 1.1080, 1.1030, 1.0980, 1.0885

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד AUDUSD ולפיה מדובר בשוק מדשדש בין משוכת התמיכה 0.8640 ולבין משוכת ההתנגדות 0.8900$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו גם במהלך הימים הקרובים ואנו מזכירים כי, פריצת אחד מהגבולות דנן תקבע את כיוונו הבא של השוק.

עוד נציין כי, מגמת הטווח הארוך עדיין שומרת על מבנה דובי מה שמותיר דלת פתוחה לחידוש הירידות בהמשך.

נקודות התנגדות: 0.8850, 0.8900, 0.9115

נקודות תמיכה: 0.8675, 0.8640, 0.8580

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה לרמת השפל 0.7800$ בכיוון מטה אזי הקיווי צפוי לרשום עליות בטווח הקצר, כולל ניסיון חדירה נוסף מעל למחסום 0.8000$.

אודות הטווח הארוך הסיכויים עדיין פרו דולר ירוק – ירידות.

נקודות התנגדות: 0.8035, 0.8070, 0.8130, 0.8230

נקודות תמיכה: 0.7795, 0.7705, 0.7680, 0.7620, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עוקבים אחר ביצועי הזהב סביב רמת השפל 1217$:

הצלחה בלהתייצב מעל לרמה זו מאששת הנחת העבודה השוורית עבור הטווח הקצר ומחייבת לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG עם היעדים 1250, 1280$. אחרת, במקרה שבירה מטה לרמת 1217$ אזי מדובר בסימן ראשוני לשינוי מגמת הטווח הקצר מעלייה לירידה, תרחיש המעלה את הסיכויים להמשך הירידות אל מתחת למחסום 1200$.

נקודות התנגדות: 1256.00, 1260.0, 1272.00, 1280.00, 1300.00

נקודות תמיכה: 1217.00, 1200.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הנפט והגורסת כי, משתלם לקחת סיכון בעסקאות קנייה מאשר במכירה, ואנו רואים את התרחיש הבא כריאלי:

שלב (1) פריצת רמת ההתנגדות 84.00$ בכיוון מעלה
שלב (2) הסתערות קונים חדשים סביב רמה זו, דינאמיקה המגבירה את הביקושים על השחור  שלב (3) התגברות העליות וחתירה ליעד 88$ לפחות.

נקודות התנגדות: 84.00, 87.00, 88.00, 91.00, 93.00

נקודות תמיכה: 79.10, 78.00, 75.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף מתנהל עדיין על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה השוק מדשדש בין משוכת התמיכה 16.60 ולבין משוכת ההתנגדות 17.80$ עם צפי להמשך העליות אל היעדים 17.80$, 18.50$. מכאן, אנחנו ננצל כל ירידה קרובה לעבר משוכת התמיכה 16.60$ לצורך איסוף חוזים מסוג LONG והימור על גל העליות הצפוי.

נקודות התנגדות: 17.70, 18.00, 18.80, 19.05, 19.40

נקודות תמיכה: 17.00, 16.60, 16.20, 15.80, 15.25

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.



יום חמישי, אוקטובר 23, 2014

ירידות הזהב יחזירו לו את הברק - קנייה

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדאקס מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו הגורסת כי, השוק נמצא כעת בשלב תיקון טכני עולה כאשר שתי מגמות השוק שומרות על מבנה מגמתי יורד.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי עבור מגמת הטווח הקצר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 9141 נקודות בעוד מגמת הטווח הארוך יותר תלויה בשיא השבועי 9891.20 נקודות.

מכאן, ניתן לראות כי, בהיעדר פריצה לרמת השיא השבועי אזי אנחנו נמשיך להמר על ירידות השוק תוך ניצול העליות הנוכחיות, גם במקרה של שינוי מגמת הטווח הקצר לעלייה (במקרה פריצת השיא היומי 9141), תרחיש אשר ישפר את מחירי השורט עוד יותר.

לסיכום, כל עלייה בדאקס הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות: 9141.00, 9200.00, 9369.40

נקודות תמיכה: 8699.00, 8600.00, 8354.00, 8234.00, 8094.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מגמת הטווח הארוך בדולר שקל שומרת על מבנה מגמתי עולה בעוד המסחר בטווח הקצר התכנס לתבנית דשדוש התחומה בין רמת התמיכה 3.6760 ולבין משוכת ההתנגדות 3.7530 שקלים. מכאן, אנו נמשיך לאמץ אותה הנחת עבודה לגבי כיוונו הבא של השוק ולפיה פריצת אחד מהגבולות שציינו תוביל לתחילתו של מהלך חדש בשוק עם כיוון הפריצה.

נקודות התנגדות: 3.7560, 3.7700, 3.8000
נקודות תמיכה: 3.7220, 3.6990, 3.6350, 3.6140, 3.6000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

חרף הירידות בשלושת הימים האחרונים אנחנו עדיין באותה הנחת עבודה ולפיה:

מגמת הטווח הארוך של השוק שומרת על מבנה דובי בעוד ביצועי האירו על הגרף היומי מראים על שינוי מגמה לכיוון מעלה, לכן ובהיעדר שבירה לרמת השפל היומי 1.2605$ אזי הסיכוי להמשך העליות בטווח הקצר עדיין גבוהה, תרחיש שינוצל על ידנו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית שורט והימור על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך.

נוסיף גם כי, במקרה של שבירת השפל 1.2605$ אנחנו נתגבר עוד את פוזיציית השרוט שלנו מאחר ותרחיש זה מהווה אישור לבריאותה של מגמת הירידה ארוכת הטווח עליה אנחנו בונים.

נקודות התנגדות: 1.2890, 1.2930, 1.3000

נקודות תמיכה: 1.2605, 1.2500, 1.2465, 1.2405

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד GBPUSD ולפיה שתי מגמות השוק מקיימות עדיין את התנאים עבור המבנה הדובי אם כי בטווח הקצר אנו חייבים לעקוב אחר ביצועי השוק סביב 1.6227$ מה שיקבע את כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:

שמירה על קריאות מתחת לרמת 1.6227$ תוביל לחידוש מגמת הירידה בעוד פריצתה בכיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר לעליות. בינתיים, המסחר צפוי להתנהל בין התחתית 1.5870$ ולבין אותה רמת ההתנגדות 1.6227$ כולל ניסיון לפריצה שוורית בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.6230, 1.6415, 1.6535

נקודות תמיכה: 1.5850, 1.5750, 1.5570

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בסוויסי ממשיך להתנהל בין הגבוהה היומי 0.9562 ולבין הנמוך היומי 0.9358, ואנו מזכירם כי, פריצת אחד משני הטריגרים דנן תיקבע את כיוונו החדש של השוק באופן שלהלן:

פריצת הגבוהה 0.9562 תצביע על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח בעוד שבירת הנמוך 0.9358 תוביל להמשך הירידות.

נקודות התנגדות: 0.9600, 0.9685, 0.9705, 0.9750

נקודות תמיכה: 0.9360, 0.9300, 0.9210

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר ין עדיין מתנהל בין הגבוהה היומי 107.50 ולבין הנמוך היומי 105.19 ין תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד על הגרף היומי בעוד מגמת הטווח הארוך של השוק נוטה לטובת הירוק, ללא שינוי בהנחת העבודה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, הצמד USDJPY ימשיך להיסחר בין שני הטריגרים 105.19 – 107.50 כאשר שבירת הנמוך 105.19 ין תשפר עוד יותר את מחירי איסוף הדולרים לעומת זאת פריצת הגבוהה 107.50 ין מהווה סימן ראשוני המצביע על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח וחידוש עליות הטווח הארוך.

נקודות התנגדות: 107.50, 108.20, 109.45, 110.10

נקודות תמיכה: 106.70, 105.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי ה-Loonie ולפיה כל ירידה בטווח הקצר הינה לצורך איסוף והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל 1.0620 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1295, 1.1385, 1.1400, 1.1430

נקודות תמיכה: 1.1180, 1.1080, 1.1030, 1.0980, 1.0885

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

זירת האוסטרלי/דולר מאבדת מהתנודתיות שלה דבר הבא לידי ביטוי בתבנית הדשדוש החל מראש אוקטובר ועד היום, בה שער החליפין מתנדנד בין משוכת התמיכה 0.8640 ולבין משוכת ההתנגדות 0.8900$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו גם במהלך הימים הקרובים ואנו מזכירים כי, פריצת אחד מהגבולות דנן תקבע את כיוונו הבא של השוק.

עוד נציין כי, מגמת הטווח הארוך עדיין שומרת על מבנה דובי מה שמותיר דלת פתוחה לחידוש הירידות בהמשך.

נקודות התנגדות: 0.8850, 0.8900, 0.9115

נקודות תמיכה: 0.8675, 0.8640, 0.8580

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בקיווי מתנהל על פי הנחת העבודה הדובית שלנו עבור מגמת הטווח הארוך ואנחנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו עד להופעת תקדים המבטל אותה. אגב, בהיעדר שבירה לרמת התמיכה היומית 0.7800$ הסיכוי לחידוש העליות בטווח הקצר עדיין קיים.

נקודות התנגדות: 0.8035, 0.8070, 0.8130, 0.8230

נקודות תמיכה: 0.7795, 0.7705, 0.7680, 0.7620, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין ננצל כל ירידה במחירי הזהב לצורך איסוף והגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG לצורך הימור על חידוש העליות אל היעדים: 1280$ אחריו 1300$.

נקודות התנגדות: 1256.00, 1260.0, 1272.00, 1280.00, 1300.00

נקודות תמיכה: 1230.00, 1200.00, 1180.00, 1170.00, 1165.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

חרף הירידות במחירי הנפט אנחנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית LONG הגורסת כי, תחת תנאי השוק הנוכחיים תוחלת הרווח הצפויה כתוצאה מעסקאות LONG עולה על זו הגלומה בעסקאות SHORT על כן הסיכון בראשונה (LONG) משתלם יותר מאשר בשנייה.

נקודות התנגדות: 84.00, 87.00, 88.00, 91.00, 93.00

נקודות תמיכה: 79.10, 78.00, 75.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הכסף עדיין מדשדשים בין משוכת התמיכה 16.60 ולבין משוכת ההתנגדות 17.80$ ואנחנו עדיין בדעה כי, השוק צפוי לצבור מומנטום וימשיך לטפס את היעדים 17.80$, 18.50$, על כן אנחנו ננצל כל ירידה קרובה לעבר משוכת התמיכה 16.60$ לצורך איסוף והימור על גל העליות הצפוי.

נקודות התנגדות: 17.70, 18.00, 18.80, 19.05, 19.40

נקודות תמיכה: 17.00, 16.60, 16.20, 15.80, 15.25

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.